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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 812.00 | 23 205.00 | 9 607.00 | 32 812.00 |
AH Fonds commercial | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 752.00 | 907 635.00 | 184 117.00 | 1 091 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 429.00 | 202 272.00 | 16 157.00 | 218 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 687.00 | 1 133 112.00 | 347 574.00 | 1 480 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 303.00 | | 117 303.00 | 117 303.00 |
BN En cours de production de biens | 126 101.00 | | 126 101.00 | 126 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 986.00 | 5 786.00 | 211 200.00 | 216 986.00 |
BZ Autres créances | 74 154.00 | | 74 154.00 | 74 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 342.00 | 5 041.00 | 13 300.00 | 18 342.00 |
CF Disponibilités | 300 623.00 | | 300 623.00 | 300 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 125.00 | 10 828.00 | 849 297.00 | 860 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 812.00 | 1 143 940.00 | 1 196 872.00 | 2 340 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 421.00 | | | 475 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 433.00 | | | 105 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
DL TOTAL (I) | 713 488.00 | | | 713 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 457.00 | | | 204 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 990.00 | | | 164 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 101.00 | | | 102 101.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 383.00 | | | 483 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 872.00 | | | 1 196 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 570.00 | | | 303 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 990.00 | 164 990.00 | | 164 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 210 044.00 | 210 044.00 | | 210 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
VB T. V. A. | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 458.00 | 24 645.00 | 179 813.00 | 204 458.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VP Divers | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 756.00 | 290 814.00 | 6 942.00 | 297 756.00 |
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 383.00 | 303 570.00 | 179 813.00 | 483 383.00 |