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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
AH Fonds commercial | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 709.00 | 863 718.00 | 90 991.00 | 954 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 205.00 | 198 218.00 | 19 987.00 | 218 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 530.00 | 1 092 619.00 | 188 910.00 | 1 281 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 994.00 | | 175 994.00 | 175 994.00 |
BN En cours de production de biens | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 812.00 | 5 786.00 | 100 026.00 | 105 812.00 |
BZ Autres créances | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 342.00 | 1 862.00 | 16 480.00 | 18 342.00 |
CF Disponibilités | 323 413.00 | | 323 413.00 | 323 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 996.00 | 7 648.00 | 675 347.00 | 682 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 526.00 | 1 100 268.00 | 864 257.00 | 1 964 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 375.00 | | | 433 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 045.00 | | | 131 045.00 |
DL TOTAL (I) | 674 421.00 | | | 674 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 809.00 | | | 80 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 836.00 | | | 189 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 257.00 | | | 864 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 406.00 | | | 166 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 98 871.00 | 98 871.00 | | 98 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
VB T. V. A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 152.00 | 11 722.00 | 23 430.00 | 35 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 034.00 | 142 092.00 | 6 942.00 | 149 034.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 837.00 | 166 407.00 | 23 430.00 | 189 837.00 |