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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 970.00 | | 389 970.00 | 389 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 941.00 | 40 993.00 | 23 947.00 | 64 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 052.00 | 33 043.00 | 59 008.00 | 92 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 972.00 | 74 037.00 | 492 935.00 | 566 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BT Marchandises | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
CF Disponibilités | 125 826.00 | | 125 826.00 | 125 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 761.00 | | 176 761.00 | 176 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 733.00 | 74 037.00 | 669 696.00 | 743 733.00 |
CU Autres participations | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 903.00 | | | 120 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
DL TOTAL (I) | 215 294.00 | | | 215 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 867.00 | | | 190 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 743.00 | | | 183 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 402.00 | | | 454 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 696.00 | | | 669 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 103.00 | | | 318 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 285.00 | | 2 556.00 | 566 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 566 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 156 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 970.00 | | | 389 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 307.00 | | 2 556.00 | 156 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 470.00 | 22 436.00 | 1 870.00 | 53 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 470.00 | 22 436.00 | 1 870.00 | 53 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 627.00 | 54 328.00 | 136 299.00 | 190 627.00 |
VI Groupe et associés | 183 743.00 | 183 743.00 | | 183 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VP Divers | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 307.00 | 42 307.00 | 3 000.00 | 45 307.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 402.00 | 318 103.00 | 136 299.00 | 454 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
ST Autres comptes | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
ZE Dividendes | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 259.00 | | | 74 259.00 |