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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 971.00 | | 389 971.00 | 389 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 991.00 | 65 460.00 | 31 531.00 | 96 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 131.00 | 52 534.00 | 41 597.00 | 94 131.00 |
AX Avances et acomptes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 328.00 | 117 994.00 | 484 334.00 | 602 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BT Marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BZ Autres créances | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
CF Disponibilités | 105 741.00 | | 105 741.00 | 105 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 982.00 | | 168 982.00 | 168 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 310.00 | 117 994.00 | 653 316.00 | 771 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 851.00 | 184 294.00 | | 229 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 066.00 | 45 557.00 | | 50 066.00 |
DL TOTAL (I) | 310 917.00 | 260 851.00 | | 310 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 697.00 | 162 009.00 | | 96 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 360.00 | 186 776.00 | | 179 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 167.00 | 14 172.00 | | 14 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 105.00 | 45 593.00 | | 42 105.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 331.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 400.00 | 408 880.00 | | 342 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 316.00 | 669 731.00 | | 653 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 367.00 | 820.00 | 6 000.00 | 597 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 602 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 191 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 970.00 | | | 389 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 981.00 | 820.00 | 6 000.00 | 186 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 330.00 | 23 523.00 | 1 860.00 | 96 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 330.00 | 23 523.00 | 1 860.00 | 96 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 467.00 | 66 710.00 | 29 757.00 | 96 467.00 |
VI Groupe et associés | 179 360.00 | 179 360.00 | | 179 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 296.00 | | | 65 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 804.00 | 54 404.00 | 3 400.00 | 57 804.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 735.00 | 302 977.00 | 29 757.00 | 332 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
ST Autres comptes | 52 582.00 | | | 52 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |