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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 971.00 | | 389 971.00 | 389 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 851.00 | 53 340.00 | 39 511.00 | 92 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 131.00 | 42 990.00 | 51 140.00 | 94 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 368.00 | 96 330.00 | 501 038.00 | 597 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BT Marchandises | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BZ Autres créances | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
CF Disponibilités | 106 627.00 | | 106 627.00 | 106 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 693.00 | | 168 693.00 | 168 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 061.00 | 96 330.00 | 669 731.00 | 766 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 294.00 | 120 903.00 | | 184 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 557.00 | 63 391.00 | | 45 557.00 |
DL TOTAL (I) | 260 851.00 | 215 294.00 | | 260 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 009.00 | 190 867.00 | | 162 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 776.00 | 183 744.00 | | 186 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 172.00 | 13 923.00 | | 14 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 593.00 | 65 595.00 | | 45 593.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 273.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 880.00 | 454 403.00 | | 408 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 731.00 | 669 697.00 | | 669 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 972.00 | | 35 565.00 | 566 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 170.00 | 597 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 170.00 | 186 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 970.00 | | | 389 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 993.00 | | 35 157.00 | 156 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 007.00 | | 407.00 | 20 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 037.00 | 27 462.00 | 5 170.00 | 74 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 037.00 | 27 462.00 | 5 170.00 | 74 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 225.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 781.00 | 65 384.00 | 96 397.00 | 161 781.00 |
VI Groupe et associés | 186 775.00 | 186 775.00 | | 186 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VP Divers | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 071.00 | 50 671.00 | 3 400.00 | 54 071.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 380.00 | 312 483.00 | | 408 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
ST Autres comptes | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
ZE Dividendes | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |