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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 971.00 | | 389 971.00 | 389 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 571.00 | 76 402.00 | 21 169.00 | 97 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 513.00 | 62 272.00 | 34 241.00 | 96 513.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 666.00 | 138 674.00 | 465 992.00 | 604 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BT Marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CF Disponibilités | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 492.00 | | 233 492.00 | 233 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 157.00 | 138 674.00 | 699 484.00 | 838 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 917.00 | 229 851.00 | | 279 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 277.00 | 50 066.00 | | 47 277.00 |
DL TOTAL (I) | 358 194.00 | 310 917.00 | | 358 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 636.00 | 96 697.00 | | 58 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 855.00 | 179 360.00 | | 192 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 666.00 | 14 167.00 | | 16 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 609.00 | 42 105.00 | | 72 609.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 406.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 290.00 | 342 400.00 | | 341 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 484.00 | 653 316.00 | | 699 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 328.00 | | 3 268.00 | 602 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 604 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 194 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 971.00 | | | 389 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 942.00 | | 3 072.00 | 191 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 415.00 | | 196.00 | 20 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 994.00 | 20 790.00 | 110.00 | 117 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 994.00 | 20 790.00 | 110.00 | 117 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 358.00 | 27 835.00 | 30 523.00 | 58 358.00 |
VI Groupe et associés | 192 855.00 | 192 855.00 | | 192 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 088.00 | 15 688.00 | 3 400.00 | 19 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 290.00 | 310 767.00 | 30 523.00 | 341 290.00 |