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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 971.00 | | 389 971.00 | 389 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 587.00 | 87 499.00 | 57 089.00 | 144 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 096.00 | 70 674.00 | 26 422.00 | 97 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 867.00 | 158 173.00 | 593 695.00 | 751 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BT Marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BZ Autres créances | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CF Disponibilités | 152 126.00 | | 152 126.00 | 152 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 680.00 | | 187 680.00 | 187 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 545.00 | 158 173.00 | 781 375.00 | 939 545.00 |
CU Autres participations | 117 213.00 | | 117 213.00 | 117 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 194.00 | 279 917.00 | | 327 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 445.00 | 47 277.00 | | 53 445.00 |
DL TOTAL (I) | 411 639.00 | 358 194.00 | | 411 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 271.00 | 58 636.00 | | 48 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 466.00 | 192 855.00 | | 203 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 606.00 | 16 666.00 | | 14 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 758.00 | 72 609.00 | | 102 758.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 523.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 736.00 | 341 290.00 | | 369 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 375.00 | 699 484.00 | | 781 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 568.00 | 341 290.00 | | 334 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 278.00 | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 666.00 | | 157 663.00 | 604 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 120 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 461.00 | 751 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 061.00 | 241 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 971.00 | | | 389 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 084.00 | | 57 661.00 | 194 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 611.00 | | 100 002.00 | 20 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 674.00 | 29 560.00 | 10 061.00 | 138 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 674.00 | 29 560.00 | 10 061.00 | 138 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 987.00 | 12 819.00 | 35 168.00 | 47 987.00 |
VI Groupe et associés | 203 466.00 | 203 466.00 | | 203 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 736.00 | 334 568.00 | 35 168.00 | 369 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 139.00 | 9 744.00 | | 12 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 298.00 | 9 190.00 | | 11 298.00 |
ST Autres comptes | 51 350.00 | 46 204.00 | | 51 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 644.00 | 19 506.00 | | 19 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | 936.00 | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 208.00 | 10 680.00 | | 13 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 448.00 | 37 138.00 | | 43 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 142.00 | 21 849.00 | | 24 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 292.00 | 74 901.00 | | 82 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |