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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 971.00 | | 389 971.00 | 389 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 626.00 | 109 527.00 | 56 099.00 | 165 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 975.00 | 81 149.00 | 17 827.00 | 98 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 339.00 | 190 676.00 | 588 663.00 | 779 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BT Marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CF Disponibilités | 194 414.00 | | 194 414.00 | 194 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 924.00 | | 236 924.00 | 236 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 264.00 | 190 676.00 | 825 588.00 | 1 016 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 941.00 | | | 941.00 |
CU Autres participations | 117 213.00 | | 117 213.00 | 117 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 639.00 | 327 194.00 | | 380 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 544.00 | 53 445.00 | | 67 544.00 |
DL TOTAL (I) | 479 184.00 | 411 639.00 | | 479 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 795.00 | 48 271.00 | | 36 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 193.00 | 203 466.00 | | 201 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 878.00 | 14 606.00 | | 19 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 692.00 | 102 758.00 | | 87 692.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 634.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 404.00 | 369 736.00 | | 346 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 588.00 | 781 375.00 | | 825 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 216.00 | 334 568.00 | | 322 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 602.00 | 284.00 | | 1 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 867.00 | | 30 231.00 | 751 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 059.00 | 118 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759.00 | 779 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 271 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 971.00 | | | 389 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 683.00 | | 30 231.00 | 241 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 213.00 | | | 120 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 173.00 | 33 204.00 | 700.00 | 158 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 173.00 | 33 204.00 | 700.00 | 158 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 193.00 | 11 005.00 | 24 188.00 | 35 193.00 |
VI Groupe et associés | 201 193.00 | 201 193.00 | | 201 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 404.00 | 322 216.00 | 24 188.00 | 346 404.00 |