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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 262 049.00 | | 1 262 049.00 | 1 262 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 192.00 | 5 873.00 | 319.00 | 6 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 775.00 | 116 246.00 | 17 529.00 | 133 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BF Prêts | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 136.00 | 122 119.00 | 1 288 017.00 | 1 410 136.00 |
BT Marchandises | 179 097.00 | 4 509.00 | 174 588.00 | 179 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
BZ Autres créances | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CF Disponibilités | 53 640.00 | | 53 640.00 | 53 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 078.00 | 4 509.00 | 299 569.00 | 304 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 214.00 | 126 628.00 | 1 587 586.00 | 1 714 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 194.00 | 1 288 194.00 | | 1 288 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
DH Report à nouveau | -261 400.00 | -292 639.00 | | -261 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 419.00 | 31 239.00 | | 37 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 095.00 | 1 039 676.00 | | 1 077 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569.00 | 135 198.00 | | 1 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 612.00 | 161 140.00 | | 117 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 963.00 | 194 531.00 | | 287 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 002.00 | 95 779.00 | | 100 002.00 |
EA Autres dettes | 3 346.00 | 3 046.00 | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 491.00 | 589 694.00 | | 510 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 586.00 | 1 629 370.00 | | 1 587 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 491.00 | 589 694.00 | | 510 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 569.00 | 135 198.00 | | 1 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 218 928.00 | | 2 218 928.00 | 2 218 928.00 |
FG Production vendue services | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 553.00 | | 2 253 553.00 | 2 253 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 342.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 654.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 208.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 707.00 | 2 390 818.00 | | 2 276 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 288.00 | 2 359 579.00 | | 2 239 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 419.00 | 31 239.00 | | 37 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 327.00 | | | 1 432 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 675.00 | | | 159 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 802.00 | 8 904.00 | 34 587.00 | 147 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 802.00 | 8 904.00 | 34 587.00 | 147 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 963.00 | 287 963.00 | | 287 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 958.00 | 120 958.00 | | 120 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UP Prêts | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VP Divers | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 199.00 | 79 039.00 | 160.00 | 79 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 491.00 | 510 491.00 | | 510 491.00 |