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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 262 049.00 | | 1 262 049.00 | 1 262 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 192.00 | 6 130.00 | 62.00 | 6 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 775.00 | 123 237.00 | 10 537.00 | 133 775.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BF Prêts | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 581.00 | 129 368.00 | 1 292 214.00 | 1 421 581.00 |
BT Marchandises | 203 160.00 | 3 786.00 | 199 374.00 | 203 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
BZ Autres créances | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CF Disponibilités | 83 444.00 | | 83 444.00 | 83 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 513.00 | 3 786.00 | 328 727.00 | 332 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 095.00 | 133 154.00 | 1 620 941.00 | 1 754 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 194.00 | 1 288 194.00 | | 1 288 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
DH Report à nouveau | -223 981.00 | -261 400.00 | | -223 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 307.00 | 37 419.00 | | 42 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 402.00 | 1 077 095.00 | | 1 119 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 1 569.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 656.00 | 117 612.00 | | 131 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 571.00 | 287 963.00 | | 273 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 010.00 | 100 002.00 | | 93 010.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | 3 346.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 539.00 | 510 491.00 | | 501 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 941.00 | 1 587 586.00 | | 1 620 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 539.00 | 510 491.00 | | 501 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 1 569.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 136.00 | | 11 445.00 | 1 410 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 049.00 | | | 1 262 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 967.00 | | 8 333.00 | 139 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | 3 112.00 | 8 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 119.00 | 7 249.00 | | 122 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 119.00 | 7 249.00 | | 122 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 571.00 | 273 571.00 | | 273 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 827.00 | 134 827.00 | | 134 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UP Prêts | 6 320.00 | 6 319.00 | | 6 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VP Divers | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 010.00 | 93 010.00 | | 93 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 880.00 | 56 719.00 | 161.00 | 56 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 539.00 | 501 539.00 | | 501 539.00 |