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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 049.00 | | 1 262 049.00 | 1 262 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 539.00 | 7 507.00 | 2 032.00 | 9 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 949.00 | 284 417.00 | 362 532.00 | 646 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BF Prêts | 61 219.00 | | 61 219.00 | 61 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 047.00 | 302 593.00 | 1 693 454.00 | 1 996 047.00 |
BT Marchandises | 276 234.00 | 7 201.00 | 269 033.00 | 276 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
BZ Autres créances | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
CF Disponibilités | 208 218.00 | | 208 218.00 | 208 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 335.00 | 7 201.00 | 568 134.00 | 575 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 383.00 | 309 794.00 | 2 261 588.00 | 2 571 383.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 194.00 | 1 288 194.00 | | 1 288 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
DH Report à nouveau | -149 493.00 | -143 862.00 | | -149 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 249.00 | -5 630.00 | | 88 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 833.00 | 1 151 584.00 | | 1 239 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 707.00 | 458 470.00 | | 461 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 187.00 | 204 528.00 | | 198 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 787.00 | 334 608.00 | | 279 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 591.00 | 85 363.00 | | 81 591.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 191.00 | | 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 021 756.00 | 1 083 931.00 | | 1 021 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 588.00 | 2 235 514.00 | | 2 261 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 757.00 | 693 703.00 | | 625 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 408.00 | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 179.00 | | 75 188.00 | 1 952 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 319.00 | 1 996 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 319.00 | 656 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 719.00 | | | 1 272 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 818.00 | | 57 988.00 | 629 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 641.00 | | 17 200.00 | 49 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 143.00 | 98 769.00 | 31 319.00 | 235 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 237.00 | 433.00 | | 10 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 906.00 | 98 336.00 | 31 319.00 | 224 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 787.00 | 279 787.00 | | 279 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 591.00 | 81 591.00 | | 81 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UP Prêts | 61 219.00 | 61 218.00 | 1.00 | 61 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 294.00 | 65 296.00 | 266 925.00 | 461 294.00 |
VI Groupe et associés | 198 187.00 | 198 187.00 | | 198 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 463.00 | 152 102.00 | 5 361.00 | 157 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 756.00 | 625 757.00 | 266 925.00 | 1 021 756.00 |