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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 2 318.00 | 5 592.00 | 7 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 049.00 | | 1 262 049.00 | 1 262 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 879.00 | 128 437.00 | 7 442.00 | 135 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
AX Avances et acomptes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BF Prêts | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 571.00 | 136 948.00 | 1 603 623.00 | 1 740 571.00 |
BT Marchandises | 208 549.00 | | 208 549.00 | 208 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
BZ Autres créances | 87 332.00 | | 87 332.00 | 87 332.00 |
CF Disponibilités | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 503.00 | | 398 503.00 | 398 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 074.00 | 136 948.00 | 2 002 126.00 | 2 139 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 194.00 | 1 288 194.00 | | 1 288 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
DH Report à nouveau | -181 674.00 | -223 981.00 | | -181 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 433.00 | 42 307.00 | | 49 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 835.00 | 1 119 402.00 | | 1 168 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 906.00 | 130.00 | | 413 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 816.00 | 131 656.00 | | 132 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 165.00 | 273 571.00 | | 212 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 244.00 | 93 010.00 | | 73 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 969.00 | | | 969.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 3 171.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 291.00 | 501 539.00 | | 833 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 126.00 | 1 620 941.00 | | 2 002 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 816.00 | | | 132 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 581.00 | | 318 989.00 | 1 421 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 049.00 | | 7 910.00 | 1 262 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 300.00 | | 298 960.00 | 148 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 232.00 | | 12 119.00 | 11 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 368.00 | 7 580.00 | | 129 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 368.00 | 5 262.00 | | 129 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 165.00 | 212 165.00 | | 212 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 244.00 | 73 244.00 | | 73 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 007.00 | 133 007.00 | | 133 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
UP Prêts | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 080.00 | 58 524.00 | 158 722.00 | 354 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 080.00 | | | 354 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 332.00 | 87 332.00 | | 87 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 437.00 | 148 347.00 | 23 090.00 | 171 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 291.00 | 537 734.00 | 158 722.00 | 833 291.00 |