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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 670.00 | 10 237.00 | 433.00 | 10 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 049.00 | | 1 262 049.00 | 1 262 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 184.00 | 7 562.00 | 3 622.00 | 11 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 635.00 | 217 345.00 | 401 290.00 | 618 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BF Prêts | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 179.00 | 235 143.00 | 1 717 036.00 | 1 952 179.00 |
BT Marchandises | 245 778.00 | 20 222.00 | 225 556.00 | 245 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 410.00 | | 55 410.00 | 55 410.00 |
BZ Autres créances | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
CF Disponibilités | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 701.00 | 20 222.00 | 518 479.00 | 538 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 879.00 | 255 365.00 | 2 235 514.00 | 2 490 879.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 194.00 | 1 288 194.00 | | 1 288 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
DH Report à nouveau | -143 862.00 | -132 241.00 | | -143 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 630.00 | -11 622.00 | | -5 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 584.00 | 1 157 214.00 | | 1 151 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 470.00 | 594 264.00 | | 458 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 528.00 | 148 367.00 | | 204 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 608.00 | 203 134.00 | | 334 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 363.00 | 93 161.00 | | 85 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 573.00 | | |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 931.00 | 1 055 691.00 | | 1 083 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 514.00 | 2 212 905.00 | | 2 235 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 703.00 | 605 976.00 | | 693 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 528.00 | | | 204 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 878.00 | | 17 237.00 | 1 935 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936.00 | 1 952 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936.00 | 629 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 719.00 | | | 1 272 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 941.00 | | 3 813.00 | 626 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 218.00 | | 13 423.00 | 36 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 727.00 | 101 352.00 | 936.00 | 134 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | 3 017.00 | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 507.00 | 98 335.00 | 936.00 | 127 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 608.00 | 334 608.00 | | 334 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 363.00 | 85 363.00 | | 85 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UP Prêts | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 063.00 | 67 835.00 | 219 304.00 | 458 063.00 |
VI Groupe et associés | 204 528.00 | 204 528.00 | | 204 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 216.00 | 100 836.00 | 49 380.00 | 150 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 931.00 | 693 703.00 | 219 304.00 | 1 083 931.00 |