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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 670.00 | 7 220.00 | 3 450.00 | 10 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 049.00 | | 1 262 049.00 | 1 262 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 119.00 | 6 907.00 | 5 212.00 | 12 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 821.00 | 120 600.00 | 494 222.00 | 614 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BF Prêts | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 878.00 | 134 727.00 | 1 801 151.00 | 1 935 878.00 |
BT Marchandises | 249 265.00 | 7 661.00 | 241 604.00 | 249 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 207.00 | | 61 207.00 | 61 207.00 |
BZ Autres créances | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
CF Disponibilités | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 415.00 | 7 661.00 | 411 754.00 | 419 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 292.00 | 142 388.00 | 2 212 905.00 | 2 355 292.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 194.00 | 1 288 194.00 | | 1 288 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
DH Report à nouveau | -132 241.00 | -181 674.00 | | -132 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 622.00 | 49 433.00 | | -11 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 214.00 | 1 168 835.00 | | 1 157 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 264.00 | 413 906.00 | | 594 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 367.00 | 132 816.00 | | 148 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 134.00 | 212 165.00 | | 203 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 161.00 | 73 244.00 | | 93 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 573.00 | 969.00 | | 16 573.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 691.00 | 833 291.00 | | 1 055 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 905.00 | 2 002 126.00 | | 2 212 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 976.00 | 295 556.00 | | 605 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 826.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 148 367.00 | | | 148 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 571.00 | | 594 908.00 | 1 740 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 600.00 | 1 935 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 600.00 | 626 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 959.00 | | 2 760.00 | 1 269 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 260.00 | | 579 281.00 | 447 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 351.00 | | 12 867.00 | 23 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 948.00 | 87 149.00 | 89 369.00 | 136 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 4 902.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 630.00 | 82 247.00 | 89 369.00 | 134 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 134.00 | 203 134.00 | | 203 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 559.00 | 148 559.00 | | 148 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
UP Prêts | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 793.00 | 91 793.00 | | 91 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 471.00 | 52 756.00 | 215 225.00 | 502 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 907.00 | | | 295 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 516.00 | | | 147 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 561.00 | 112 605.00 | 35 956.00 | 148 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 691.00 | 605 976.00 | 215 225.00 | 1 055 691.00 |