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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 864.00 | 101 445.00 | 45 418.00 | 146 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 219.00 | 121 800.00 | 61 418.00 | 183 219.00 |
BT Marchandises | 114 459.00 | 4 486.00 | 109 972.00 | 114 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 565.00 | 902.00 | 274 662.00 | 275 565.00 |
BZ Autres créances | 114 083.00 | | 114 083.00 | 114 083.00 |
CF Disponibilités | 61 636.00 | | 61 636.00 | 61 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 659.00 | 5 389.00 | 571 270.00 | 576 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 878.00 | 127 189.00 | 632 689.00 | 759 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 132 666.00 | | | 132 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DL TOTAL (I) | 179 391.00 | | | 179 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 609.00 | | | 130 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 438.00 | | | 194 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 117.00 | | | 101 117.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 297.00 | | | 453 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 689.00 | | | 632 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 726.00 | | | 306 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 422.00 | | 1 475 422.00 | 1 475 422.00 |
FG Production vendue services | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 861.00 | | 1 532 861.00 | 1 532 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 389.00 | |
GE Autres charges | | | 12 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 329.00 | | | 1 573 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 304.00 | | | 1 567 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 978.00 | | 15 202.00 | 226 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 961.00 | 183 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 129.00 | 9 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 832.00 | 157 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 599.00 | | 15 202.00 | 196 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 340.00 | 26 391.00 | 58 931.00 | 154 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 379.00 | | 5 129.00 | 14 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 961.00 | 26 391.00 | 53 802.00 | 139 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 987.00 | 4 486.00 | 2 987.00 | 2 987.00 |
6T Sur comptes clients | | 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 987.00 | 5 389.00 | 2 987.00 | 2 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 987.00 | 5 389.00 | 2 987.00 | 2 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 389.00 | 2 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 438.00 | 194 438.00 | | 194 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 482.00 | | | 274 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 199.00 | 8 237.00 | 15 962.00 | 24 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VP Divers | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 905.00 | | | 64 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 906.00 | 393 823.00 | 17 083.00 | 410 906.00 |
VW T.V.A. | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 688.00 | 306 726.00 | 15 962.00 | 322 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
ST Autres comptes | 192 241.00 | | | 192 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 118 544.00 | | | 118 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 720.00 | | | 250 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 288.00 | | | 217 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 256.00 | | | 386 256.00 |