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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
AH Fonds commercial | 151 628.00 | | 151 628.00 | 151 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 272.00 | 38 795.00 | 40 477.00 | 79 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 054.00 | 47 948.00 | 192 105.00 | 240 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 710.00 | | 90 710.00 | 90 710.00 |
BZ Autres créances | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CF Disponibilités | 259 845.00 | | 259 845.00 | 259 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 708.00 | | 353 708.00 | 353 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 761.00 | 47 948.00 | 545 813.00 | 593 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 74 983.00 | 166 850.00 | | 74 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 744.00 | 8 133.00 | | 12 744.00 |
DL TOTAL (I) | 105 328.00 | 192 583.00 | | 105 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 276.00 | 44 792.00 | | 29 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 118.00 | 261 444.00 | | 367 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 3 591.00 | | 4 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 750.00 | 59 176.00 | | 39 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -7 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 486.00 | 361 748.00 | | 440 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 813.00 | 554 331.00 | | 545 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 118.00 | | | 367 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 054.00 | | | 240 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 781.00 | | | 160 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 272.00 | | | 79 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 059.00 | 15 889.00 | | 32 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 086.00 | 1 067.00 | | 8 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 973.00 | 14 822.00 | | 23 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
UX Autres créances clients | 90 710.00 | | | 90 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VI Groupe et associés | 367 118.00 | 367 118.00 | | 367 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 897.00 | | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 863.00 | 93 863.00 | | 93 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 486.00 | 440 486.00 | | 440 486.00 |