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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 434.00 | 3 543.00 | 3 891.00 | 7 434.00 |
AH Fonds commercial | 151 628.00 | | 151 628.00 | 151 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 356.00 | 30 405.00 | 35 951.00 | 66 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 418.00 | 33 948.00 | 191 470.00 | 225 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 887.00 | | 133 887.00 | 133 887.00 |
BZ Autres créances | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CF Disponibilités | 172 990.00 | | 172 990.00 | 172 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 615.00 | | 328 615.00 | 328 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 033.00 | 33 948.00 | 520 085.00 | 554 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 219 552.00 | 212 884.00 | | 219 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935.00 | 6 667.00 | | 1 935.00 |
DL TOTAL (I) | 239 087.00 | 237 152.00 | | 239 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 151.00 | 329 242.00 | | 230 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 710.00 | 9 087.00 | | 10 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 137.00 | 35 986.00 | | 40 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 998.00 | 374 316.00 | | 280 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 085.00 | 611 468.00 | | 520 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 998.00 | 374 316.00 | | 280 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 916.00 | | 9 999.00 | 222 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 498.00 | 225 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 243.00 | 159 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255.00 | 66 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 781.00 | | 4 524.00 | 160 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 135.00 | | 5 475.00 | 62 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 971.00 | 10 475.00 | 7 498.00 | 30 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 153.00 | 633.00 | 6 243.00 | 9 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 818.00 | 9 842.00 | 1 255.00 | 21 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
UX Autres créances clients | 133 887.00 | 133 887.00 | | 133 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 230 151.00 | 230 151.00 | | 230 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 625.00 | 155 625.00 | | 155 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 998.00 | 280 998.00 | | 280 998.00 |