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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 434.00 | 5 805.00 | 1 629.00 | 7 434.00 |
AH Fonds commercial | 151 628.00 | | 151 628.00 | 151 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 740.00 | 37 371.00 | 30 368.00 | 67 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 802.00 | 43 176.00 | 183 625.00 | 226 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 915.00 | | 146 915.00 | 146 915.00 |
BZ Autres créances | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
CF Disponibilités | 342 720.00 | | 342 720.00 | 342 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 071.00 | | 515 071.00 | 515 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 872.00 | 43 176.00 | 698 696.00 | 741 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 221 487.00 | 219 552.00 | | 221 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 323.00 | 1 935.00 | | 14 323.00 |
DL TOTAL (I) | 253 410.00 | 239 087.00 | | 253 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 103.00 | 230 151.00 | | 385 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 251.00 | 10 710.00 | | 9 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 933.00 | 40 137.00 | | 50 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 287.00 | 280 998.00 | | 445 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 696.00 | 520 085.00 | | 698 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 103.00 | | | 385 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 418.00 | | 3 383.00 | 225 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 226 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 67 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 062.00 | | | 159 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 356.00 | | 3 383.00 | 66 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 948.00 | 11 227.00 | 1 999.00 | 33 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | 2 262.00 | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 405.00 | 8 965.00 | 1 999.00 | 30 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 146 915.00 | 146 915.00 | | 146 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VI Groupe et associés | 385 103.00 | 385 103.00 | | 385 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 351.00 | 172 351.00 | | 172 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 287.00 | 445 287.00 | | 445 287.00 |