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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
AH Fonds commercial | 151 628.00 | | 151 628.00 | 151 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 581.00 | 20 900.00 | 37 681.00 | 58 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 362.00 | 30 053.00 | 189 309.00 | 219 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 717.00 | | 119 717.00 | 119 717.00 |
BZ Autres créances | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
CF Disponibilités | 105 222.00 | | 105 222.00 | 105 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 215.00 | | 292 215.00 | 292 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 577.00 | 30 053.00 | 481 524.00 | 511 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 207 815.00 | 187 727.00 | | 207 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 068.00 | 20 088.00 | | 5 068.00 |
DL TOTAL (I) | 230 484.00 | 225 415.00 | | 230 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 789.00 | 242 338.00 | | 212 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | 6 557.00 | | 7 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 063.00 | 38 297.00 | | 31 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 039.00 | 300 635.00 | | 251 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 524.00 | 526 051.00 | | 481 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 789.00 | | | 212 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 376.00 | | 11 486.00 | 270 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 219 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 500.00 | 58 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 781.00 | | | 160 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 595.00 | | 11 486.00 | 109 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 360.00 | 9 605.00 | 42 912.00 | 63 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 207.00 | 9 605.00 | 42 912.00 | 54 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
UX Autres créances clients | 119 718.00 | 119 718.00 | | 119 718.00 |
VC Groupe et associés | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
VI Groupe et associés | 212 790.00 | 212 790.00 | | 212 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 993.00 | 186 993.00 | | 186 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 040.00 | 251 040.00 | | 251 040.00 |