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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
AH Fonds commercial | 151 628.00 | | 151 628.00 | 151 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 595.00 | 54 207.00 | 55 388.00 | 109 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 376.00 | 63 360.00 | 207 016.00 | 270 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 685.00 | | 166 685.00 | 166 685.00 |
BZ Autres créances | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CF Disponibilités | 143 255.00 | | 143 255.00 | 143 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 036.00 | | 319 036.00 | 319 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 412.00 | 63 360.00 | 526 052.00 | 589 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 187 728.00 | 174 983.00 | | 187 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 088.00 | 12 744.00 | | 20 088.00 |
DL TOTAL (I) | 225 416.00 | 205 328.00 | | 225 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 442.00 | 29 276.00 | | 13 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 338.00 | 267 118.00 | | 242 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 4 342.00 | | 6 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 298.00 | 39 750.00 | | 38 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 636.00 | 340 486.00 | | 300 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 052.00 | 545 813.00 | | 526 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 338.00 | | | 242 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 054.00 | | 32 132.00 | 240 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 270 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 810.00 | 109 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 781.00 | | | 160 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 272.00 | | 32 132.00 | 79 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 948.00 | 17 222.00 | 1 810.00 | 47 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 795.00 | 17 222.00 | 1 810.00 | 38 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
UX Autres créances clients | 166 685.00 | | | 166 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VC Groupe et associés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VI Groupe et associés | 242 338.00 | 242 338.00 | | 242 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 781.00 | 175 781.00 | | 175 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 636.00 | 300 636.00 | | 300 636.00 |