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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
AH Fonds commercial | 151 628.00 | | 151 628.00 | 151 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 135.00 | 21 818.00 | 40 317.00 | 62 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 916.00 | 30 971.00 | 191 945.00 | 222 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 538.00 | | 162 538.00 | 162 538.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 253 940.00 | | 253 940.00 | 253 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 523.00 | | 419 523.00 | 419 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 439.00 | 30 971.00 | 611 468.00 | 642 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 212 884.00 | 207 815.00 | | 212 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 667.00 | 5 068.00 | | 6 667.00 |
DL TOTAL (I) | 237 152.00 | 230 484.00 | | 237 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 242.00 | 212 789.00 | | 329 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 7 186.00 | | 9 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 986.00 | 31 063.00 | | 35 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 316.00 | 251 039.00 | | 374 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 468.00 | 481 524.00 | | 611 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 162 538.00 | 162 538.00 | | 162 538.00 |
VI Groupe et associés | 329 242.00 | 329 242.00 | | 329 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 582.00 | 165 582.00 | | 165 582.00 |
VX Obligations cautionnées | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 316.00 | 374 316.00 | | 374 316.00 |