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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134.00 | 2 016.00 | 117.00 | 2 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448.00 | 2 016.00 | 2 431.00 | 4 448.00 |
BT Marchandises | 382 196.00 | 15 000.00 | 367 196.00 | 382 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 196.00 | | 72 196.00 | 72 196.00 |
BZ Autres créances | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 236.00 | | 140 236.00 | 140 236.00 |
CF Disponibilités | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 061.00 | 15 000.00 | 613 061.00 | 628 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 509.00 | 17 016.00 | 615 492.00 | 632 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 789.00 | | | 315 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
DL TOTAL (I) | 376 829.00 | | | 376 829.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 539.00 | | | 94 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 663.00 | | | 231 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 492.00 | | | 615 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 063.00 | | | 171 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873.00 | 144.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | 144.00 | | 1 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 72 197.00 | | | 72 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 853.00 | 20 254.00 | 60 599.00 | 80 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VP Divers | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 727.00 | 78 428.00 | 2 299.00 | 80 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 663.00 | 171 064.00 | 60 599.00 | 231 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |