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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 800.00 | 99.00 | 2 700.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 502.00 | 2 391.00 | 1 111.00 | 3 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 616.00 | 2 490.00 | 6 125.00 | 8 616.00 |
BT Marchandises | 550 001.00 | 3 000.00 | 547 001.00 | 550 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 397.00 | | 58 397.00 | 58 397.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 197 051.00 | | 197 051.00 | 197 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 145.00 | 3 000.00 | 908 145.00 | 911 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 762.00 | 5 490.00 | 914 271.00 | 919 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 512 752.00 | | | 512 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 897.00 | | | 81 897.00 |
DL TOTAL (I) | 603 449.00 | | | 603 449.00 |
DP Provisions pour risques | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 448.00 | | | 139 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 082.00 | | | 271 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 271.00 | | | 914 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 623.00 | | | 222 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 817.00 | | 2 800.00 | 5 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503.00 | | 2 800.00 | 3 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872.00 | 619.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872.00 | 619.00 | | 1 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 32 739.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 32 739.00 | | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 949.00 | 140 949.00 | | 140 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 809.00 | 23 350.00 | 48 459.00 | 71 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 732.00 | 62 433.00 | 2 299.00 | 64 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 083.00 | 222 624.00 | 48 459.00 | 271 083.00 |