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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 502.00 | 1 871.00 | 1 630.00 | 3 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 816.00 | 1 871.00 | 3 944.00 | 5 816.00 |
BT Marchandises | 427 125.00 | 2 000.00 | 425 125.00 | 427 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 162.00 | | 56 162.00 | 56 162.00 |
BZ Autres créances | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 985.00 | | 130 985.00 | 130 985.00 |
CF Disponibilités | 197 059.00 | | 197 059.00 | 197 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 281.00 | 2 000.00 | 816 281.00 | 818 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 098.00 | 3 871.00 | 820 226.00 | 824 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 454 995.00 | | | 454 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
DL TOTAL (I) | 521 552.00 | | | 521 552.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 649.00 | | | 94 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 881.00 | | | 130 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 673.00 | | | 291 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 226.00 | | | 820 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 180.00 | | | 220 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353.00 | 519.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353.00 | 519.00 | | 1 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 080.00 | 7 000.00 | 36 080.00 | 36 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 080.00 | 7 000.00 | 36 080.00 | 36 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 626.00 | 23 132.00 | 71 493.00 | 94 626.00 |
VI Groupe et associés | 130 581.00 | 130 581.00 | | 130 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 410.00 | 63 111.00 | 2 299.00 | 65 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 674.00 | 220 181.00 | 71 493.00 | 291 674.00 |