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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448.00 | 2 134.00 | 2 314.00 | 4 448.00 |
BT Marchandises | 405 310.00 | | 405 310.00 | 405 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
BZ Autres créances | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 290.00 | | 80 290.00 | 80 290.00 |
CF Disponibilités | 117 478.00 | | 117 478.00 | 117 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 782.00 | | 674 782.00 | 674 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 230.00 | 2 134.00 | 677 096.00 | 679 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 029.00 | | | 359 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
DL TOTAL (I) | 416 928.00 | | | 416 928.00 |
DP Provisions pour risques | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 286.00 | | | 109 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 203.00 | | | 60 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 067.00 | | | 244 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 096.00 | | | 677 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 986.00 | | | 203 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017.00 | 117.00 | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017.00 | 117.00 | | 2 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 12 000.00 | 2 900.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 12 000.00 | 2 900.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 987.00 | 108 987.00 | | 108 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 60 747.00 | 60 747.00 | | 60 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 599.00 | 20 519.00 | 40 081.00 | 60 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
VP Divers | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 002.00 | 71 703.00 | 2 299.00 | 74 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 068.00 | 203 987.00 | 40 081.00 | 244 068.00 |