| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 502.00 | 1 352.00 | 2 150.00 | 3 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 816.00 | 1 352.00 | 4 464.00 | 5 816.00 |
BT Marchandises | 418 640.00 | | 418 640.00 | 418 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
BZ Autres créances | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 556.00 | | 80 556.00 | 80 556.00 |
CF Disponibilités | 252 086.00 | | 252 086.00 | 252 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 291.00 | | 819 291.00 | 819 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 108.00 | 1 352.00 | 823 755.00 | 825 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 128.00 | | | 399 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
DL TOTAL (I) | 463 795.00 | | | 463 795.00 |
DP Provisions pour risques | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 277.00 | | | 111 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 945.00 | | | 122 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 879.00 | | | 323 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 755.00 | | | 823 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 826.00 | | | 231 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448.00 | | 2 303.00 | 4 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934.00 | 5 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | 3 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134.00 | | 2 303.00 | 2 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134.00 | 153.00 | 934.00 | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134.00 | 153.00 | 934.00 | 2 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 100.00 | 24 080.00 | 4 100.00 | 16 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 100.00 | 24 080.00 | 4 100.00 | 16 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 080.00 | 4 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 254.00 | 22 601.00 | 88 653.00 | 111 254.00 |
VI Groupe et associés | 122 646.00 | 122 646.00 | | 122 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 345.00 | | | 64 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 308.00 | 68 009.00 | 2 299.00 | 70 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 480.00 | 231 827.00 | 88 653.00 | 320 480.00 |