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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 800.00 | 659.00 | 2 140.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 76.00 | 682.00 | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 502.00 | 2 770.00 | 731.00 | 3 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 375.00 | 3 506.00 | 5 869.00 | 9 375.00 |
BT Marchandises | 537 786.00 | 3 000.00 | 534 786.00 | 537 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
BZ Autres créances | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 175.00 | | 100 175.00 | 100 175.00 |
CF Disponibilités | 357 226.00 | | 357 226.00 | 357 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 752.00 | 3 000.00 | 1 026 752.00 | 1 029 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 128.00 | 6 506.00 | 1 032 621.00 | 1 039 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 594 649.00 | | | 594 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
DL TOTAL (I) | 654 621.00 | | | 654 621.00 |
DP Provisions pour risques | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 134.00 | | | 140 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 190.00 | | | 149 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 647.00 | | | 339 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 621.00 | | | 1 032 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 007.00 | | | 220 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 617.00 | | 759.00 | 8 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 303.00 | | 759.00 | 6 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491.00 | 1 016.00 | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | 1 016.00 | | 2 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 739.00 | | 1 386.00 | 39 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 739.00 | | 1 386.00 | 39 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 191.00 | 149 191.00 | | 149 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 110.00 | 30 110.00 | 110 000.00 | 140 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 493.00 | | | 81 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 864.00 | 34 565.00 | 2 299.00 | 36 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 007.00 | 220 007.00 | 110 000.00 | 330 007.00 |