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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 414 291.00 | 114 291.00 | 300 000.00 | 414 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 388.00 | 106 842.00 | 12 547.00 | 119 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 864.00 | 229 131.00 | 332 733.00 | 561 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 823.00 | | 145 823.00 | 145 823.00 |
BZ Autres créances | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CF Disponibilités | 70 492.00 | | 70 492.00 | 70 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 801.00 | | 270 801.00 | 270 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 665.00 | 229 131.00 | 603 534.00 | 832 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 300.00 | 288 300.00 | | 288 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
DH Report à nouveau | 143 853.00 | 136 595.00 | | 143 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 119.00 | 7 258.00 | | -92 119.00 |
DL TOTAL (I) | 378 474.00 | 470 593.00 | | 378 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551.00 | 1 895.00 | | 2 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 592.00 | 108 638.00 | | 153 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 098.00 | 69 130.00 | | 68 098.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 979.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 061.00 | 180 642.00 | | 225 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 534.00 | 651 235.00 | | 603 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 551.00 | 1 895.00 | | 2 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 036.00 | | 736 036.00 | 736 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 036.00 | | 736 036.00 | 736 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 18 578.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 18 578.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 098.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 098.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 765.00 | 15 480.00 | | 2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 457.00 | 934 182.00 | | 744 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 576.00 | 926 924.00 | | 836 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 119.00 | 7 258.00 | | -92 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 963.00 | | 4 486.00 | 561 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 585.00 | 561 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 585.00 | 124 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 045.00 | | | 417 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 918.00 | | 4 300.00 | 124 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 186.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 869.00 | 2 495.00 | 5 523.00 | 117 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 115.00 | 2 495.00 | 5 523.00 | 115 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
6T Sur comptes clients | 4 545.00 | | 4 848.00 | 4 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 138.00 | | 4 848.00 | 119 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 138.00 | | 4 848.00 | 119 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 592.00 | 153 592.00 | | 153 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
UX Autres créances clients | 145 823.00 | | | 145 823.00 |
VB T. V. A. | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 496.00 | 220 496.00 | | 220 496.00 |
VW T.V.A. | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 061.00 | 225 061.00 | | 225 061.00 |