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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 414 291.00 | 114 291.00 | 300 000.00 | 414 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 772.00 | 7 177.00 | 1 595.00 | 8 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 425 817.00 | 124 222.00 | 301 595.00 | 425 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 455.00 | | 164 455.00 | 164 455.00 |
BZ Autres créances | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CF Disponibilités | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 743.00 | | 195 743.00 | 195 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 560.00 | 124 222.00 | 497 338.00 | 621 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 300.00 | 288 300.00 | | 288 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
DG Autres réserves | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
DH Report à nouveau | 24 008.00 | 51 734.00 | | 24 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 433.00 | -27 726.00 | | -22 433.00 |
DL TOTAL (I) | 328 315.00 | 350 748.00 | | 328 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 626.00 | 1 291.00 | | 2 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 595.00 | 77 749.00 | | 76 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 803.00 | 46 503.00 | | 89 803.00 |
EA Autres dettes | | 984.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 023.00 | 144 528.00 | | 169 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 338.00 | 495 276.00 | | 497 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 023.00 | 144 528.00 | | 169 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 626.00 | 1 291.00 | | 2 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 152.00 | | 429 152.00 | 429 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 152.00 | | 429 152.00 | 429 152.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 363.00 | 1 254.00 | | -4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 178.00 | 614 933.00 | | 429 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 611.00 | 642 659.00 | | 451 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 433.00 | -27 726.00 | | -22 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 628.00 | | | 561 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 950.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 811.00 | 425 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 860.00 | 8 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 045.00 | | | 417 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 633.00 | | | 124 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 887.00 | 6 285.00 | 114 240.00 | 117 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 133.00 | 6 285.00 | 114 240.00 | 115 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 595.00 | 76 595.00 | | 76 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
UX Autres créances clients | 164 455.00 | | | 164 455.00 |
VB T. V. A. | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 825.00 | 177 825.00 | | 177 825.00 |
VW T.V.A. | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 023.00 | 169 023.00 | | 169 023.00 |