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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AH Fonds commercial | 414 291.00 | 114 291.00 | 300 000.00 | 414 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 332.00 | 4 308.00 | 24.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 099.00 | 120 075.00 | 300 024.00 | 420 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
BZ Autres créances | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CF Disponibilités | 56 870.00 | | 56 870.00 | 56 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 740.00 | | 79 740.00 | 79 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 840.00 | 120 075.00 | 379 764.00 | 499 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 300.00 | 288 300.00 | | 288 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
DH Report à nouveau | -94 019.00 | -54 694.00 | | -94 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 865.00 | -39 325.00 | | 89 865.00 |
DL TOTAL (I) | 312 977.00 | 223 111.00 | | 312 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 1 654.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 424.00 | 42 963.00 | | 21 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 064.00 | 16 025.00 | | 18 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 244.00 | 28 643.00 | | 18 244.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 700.00 | 41 000.00 | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 788.00 | 130 384.00 | | 66 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 764.00 | 353 495.00 | | 379 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 788.00 | 130 384.00 | | 66 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 1 654.00 | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 478.00 | | 235 478.00 | 235 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 478.00 | | 235 478.00 | 235 478.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 479.00 | 106 643.00 | | 235 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 614.00 | 145 968.00 | | 145 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 865.00 | -39 325.00 | | 89 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 976.00 | | | 424 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 877.00 | 420 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 278.00 | 415 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 599.00 | 4 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 045.00 | | | 417 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 405.00 | 257.00 | 4 877.00 | 10 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | 1 278.00 | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | 257.00 | 3 599.00 | 7 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VW T.V.A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 138.00 | 1 233.00 | | -1 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 112.00 | 4 280.00 | | 2 112.00 |
ST Autres comptes | 11 399.00 | 9 656.00 | | 11 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 400.00 | | |
YT Sous‐traitance | 102 157.00 | 43 773.00 | | 102 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 138.00 | 1 233.00 | | -1 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 390.00 | 11 193.00 | | 26 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 134.00 | 9 624.00 | | 12 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 668.00 | 62 109.00 | | 115 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |