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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 414 291.00 | 114 291.00 | 300 000.00 | 414 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 931.00 | 7 394.00 | 538.00 | 7 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 976.00 | 124 439.00 | 300 538.00 | 424 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 273.00 | | 96 273.00 | 96 273.00 |
BZ Autres créances | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CF Disponibilités | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 086.00 | | 118 086.00 | 118 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 062.00 | 124 439.00 | 418 624.00 | 543 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 300.00 | 288 300.00 | | 288 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
DG Autres réserves | | 9 610.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 778.00 | 1 575.00 | | -50 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 916.00 | -61 963.00 | | -3 916.00 |
DL TOTAL (I) | 262 436.00 | 266 352.00 | | 262 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212.00 | 1 362.00 | | 1 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 898.00 | 48 559.00 | | 41 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 392.00 | 62 174.00 | | 52 392.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 165.00 | | 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 18 350.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 188.00 | 130 610.00 | | 156 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 624.00 | 396 962.00 | | 418 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 188.00 | 130 610.00 | | 156 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | 1 362.00 | | 1 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 706.00 | | 384 706.00 | 384 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 706.00 | | 384 706.00 | 384 706.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 416.00 | 2 069.00 | | 38 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 416.00 | 2 069.00 | | 38 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 416.00 | -2 051.00 | | -38 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 778.00 | 292 120.00 | | 384 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 694.00 | 354 083.00 | | 388 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 916.00 | -61 963.00 | | -3 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 206.00 | | 770.00 | 424 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 045.00 | | | 417 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 161.00 | | 770.00 | 7 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 398.00 | 750.00 | | 9 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 644.00 | 750.00 | | 6 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 273.00 | 96 273.00 | | 96 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 848.00 | 106 848.00 | | 106 848.00 |
VW T.V.A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 188.00 | 156 188.00 | | 156 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 1 943.00 | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 200.00 | 15 796.00 | | 13 200.00 |
ST Autres comptes | 14 840.00 | 15 576.00 | | 14 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 600.00 | 16 800.00 | | 17 600.00 |
YT Sous‐traitance | 178 656.00 | 153 559.00 | | 178 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26.00 | 239.00 | | 26.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 030.00 | 1 943.00 | | 1 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 431.00 | 52 090.00 | | 49 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 856.00 | 27 513.00 | | 28 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 322.00 | 201 970.00 | | 224 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |