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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 414 291.00 | 114 291.00 | 300 000.00 | 414 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 931.00 | 7 650.00 | 281.00 | 7 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 976.00 | 124 696.00 | 300 281.00 | 424 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CF Disponibilités | 43 388.00 | | 43 388.00 | 43 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 190.00 | 124 696.00 | 353 495.00 | 478 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 300.00 | 288 300.00 | | 288 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
DH Report à nouveau | -54 694.00 | -50 778.00 | | -54 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 325.00 | -3 916.00 | | -39 325.00 |
DL TOTAL (I) | 223 111.00 | 262 436.00 | | 223 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654.00 | 1 212.00 | | 1 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 963.00 | 40 000.00 | | 42 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 025.00 | 41 898.00 | | 16 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 643.00 | 52 392.00 | | 28 643.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 685.00 | | 98.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 000.00 | 20 000.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 384.00 | 156 188.00 | | 130 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 495.00 | 418 624.00 | | 353 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 384.00 | 156 188.00 | | 130 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | 1 212.00 | | 1 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 643.00 | | 106 643.00 | 106 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 643.00 | | 106 643.00 | 106 643.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 643.00 | 384 778.00 | | 106 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 968.00 | 388 694.00 | | 145 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 325.00 | -3 916.00 | | -39 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 976.00 | | | 424 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 045.00 | | | 417 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 148.00 | 257.00 | | 10 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 394.00 | 257.00 | | 7 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VI Groupe et associés | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 384.00 | 130 384.00 | | 130 384.00 |