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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 414 291.00 | 114 291.00 | 300 000.00 | 414 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 161.00 | 6 644.00 | 517.00 | 7 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 206.00 | 123 689.00 | 300 517.00 | 424 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
BZ Autres créances | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CF Disponibilités | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 445.00 | | 96 445.00 | 96 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 651.00 | 123 689.00 | 396 962.00 | 520 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 300.00 | 288 300.00 | | 288 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
DG Autres réserves | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
DH Report à nouveau | 1 575.00 | 24 008.00 | | 1 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 963.00 | -22 433.00 | | -61 963.00 |
DL TOTAL (I) | 266 352.00 | 328 315.00 | | 266 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362.00 | 2 626.00 | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 559.00 | 76 595.00 | | 48 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 174.00 | 89 803.00 | | 62 174.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 610.00 | 169 023.00 | | 130 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 962.00 | 497 338.00 | | 396 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 610.00 | 169 023.00 | | 130 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362.00 | 2 626.00 | | 1 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 100.00 | | 292 100.00 | 292 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 100.00 | | 292 100.00 | 292 100.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | 246.00 | | 2 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | 4 363.00 | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 051.00 | -4 363.00 | | -2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 120.00 | 429 178.00 | | 292 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 083.00 | 451 611.00 | | 354 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 963.00 | -22 433.00 | | -61 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 817.00 | | | 425 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 611.00 | 424 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 611.00 | 7 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 045.00 | | | 417 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 931.00 | 1 078.00 | 1 611.00 | 9 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 177.00 | 1 078.00 | 1 611.00 | 7 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
UX Autres créances clients | 70 290.00 | 70 290.00 | | 70 290.00 |
VB T. V. A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 725.00 | 80 725.00 | | 80 725.00 |
VW T.V.A. | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 610.00 | 130 610.00 | | 130 610.00 |