| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 809.00 | 39 093.00 | 6 715.00 | 45 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 873.00 | 41 777.00 | 49 095.00 | 90 873.00 |
BT Marchandises | 88 602.00 | 26 956.00 | 61 646.00 | 88 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BZ Autres créances | 147 909.00 | | 147 909.00 | 147 909.00 |
CF Disponibilités | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 578.00 | 26 956.00 | 254 622.00 | 281 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 451.00 | 68 733.00 | 303 717.00 | 372 451.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | 116 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 918.00 | 1 127.00 | | 1 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 947.00 | 40 790.00 | | 12 947.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 581.00 | | |
DL TOTAL (I) | 179 115.00 | 173 749.00 | | 179 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 123.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596.00 | 2 976.00 | | 4 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 747.00 | 3 180.00 | | 4 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 530.00 | 52 380.00 | | 72 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 918.00 | 25 998.00 | | 27 918.00 |
EA Autres dettes | 14 662.00 | 13 682.00 | | 14 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 602.00 | 98 338.00 | | 124 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 717.00 | 272 087.00 | | 303 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 472.00 | | 194 472.00 | 194 472.00 |
FG Production vendue services | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 871.00 | | 208 871.00 | 208 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 262.00 | | 57.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 638.00 | 262.00 | | 7 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | 20 810.00 | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | 20 810.00 | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 146.00 | -20 548.00 | | 6 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 8 899.00 | | 1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 532.00 | 298 309.00 | | 235 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 585.00 | 257 519.00 | | 222 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 947.00 | 40 790.00 | | 12 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 018.00 | 8 938.00 | | 18 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 018.00 | 8 938.00 | | 18 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 599.00 | 8 938.00 | 7 581.00 | 25 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 530.00 | 72 530.00 | | 72 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 186.00 | 149 186.00 | | 149 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 855.00 | 119 855.00 | | 119 855.00 |