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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 894.00 | 41 193.00 | 5 702.00 | 46 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 959.00 | 43 877.00 | 48 082.00 | 91 959.00 |
BT Marchandises | 100 661.00 | 30 796.00 | 69 865.00 | 100 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BZ Autres créances | 157 525.00 | | 157 525.00 | 157 525.00 |
CF Disponibilités | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 201.00 | 30 796.00 | 275 405.00 | 306 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 160.00 | 74 673.00 | 323 487.00 | 398 160.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 156 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 865.00 | 1 918.00 | | 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 652.00 | 12 947.00 | | 16 652.00 |
DL TOTAL (I) | 195 767.00 | 179 115.00 | | 195 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 150.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 415.00 | 4 596.00 | | 14 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 264.00 | 4 747.00 | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 030.00 | 72 530.00 | | 66 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 305.00 | 27 918.00 | | 27 305.00 |
EA Autres dettes | 14 531.00 | 14 662.00 | | 14 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 720.00 | 124 602.00 | | 127 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 487.00 | 303 717.00 | | 323 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 696.00 | | 198 696.00 | 198 696.00 |
FG Production vendue services | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 259.00 | | 211 259.00 | 211 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 57.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 7 638.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 1 493.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 1 493.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 6 146.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 1 910.00 | | 2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 409.00 | 235 532.00 | | 238 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 757.00 | 222 585.00 | | 221 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 652.00 | 12 947.00 | | 16 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 956.00 | 3 840.00 | | 26 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 956.00 | 3 840.00 | | 26 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 956.00 | 3 840.00 | | 26 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 929.00 | 162 929.00 | | 162 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 457.00 | 122 457.00 | | 122 457.00 |