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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 142.00 | 44 342.00 | 5 801.00 | 50 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 207.00 | 47 026.00 | 48 181.00 | 95 207.00 |
BT Marchandises | 105 717.00 | 51 606.00 | 54 111.00 | 105 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BZ Autres créances | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
CF Disponibilités | 267 644.00 | | 267 644.00 | 267 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 357.00 | 51 606.00 | 363 751.00 | 415 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 564.00 | 98 632.00 | 411 932.00 | 510 564.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 212 000.00 | 206 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | 196.00 | 367.00 | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 940.00 | 5 829.00 | | 53 940.00 |
DL TOTAL (I) | 274 386.00 | 220 446.00 | | 274 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 111.00 | 42 070.00 | | 42 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 5 875.00 | | 1 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 323.00 | 1 957.00 | | 5 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 624.00 | 38 522.00 | | 33 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 155.00 | 25 863.00 | | 32 155.00 |
EA Autres dettes | 23 318.00 | 630.00 | | 23 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 546.00 | 114 917.00 | | 137 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 932.00 | 335 363.00 | | 411 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 498.00 | | 190 498.00 | 190 498.00 |
FG Production vendue services | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 439.00 | | 210 439.00 | 210 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 208.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | 765.00 | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 765.00 | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | 763.00 | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 499.00 | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 777.00 | 207 208.00 | | 275 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 837.00 | 201 378.00 | | 221 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 940.00 | 5 829.00 | | 53 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 919.00 | 1 807.00 | 2 700.00 | 47 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 234.00 | 1 807.00 | 2 700.00 | 45 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 208.00 | 51 606.00 | 40 208.00 | 40 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 208.00 | 51 606.00 | 40 208.00 | 40 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 208.00 | 51 606.00 | 40 208.00 | 40 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 111.00 | 974.00 | 41 137.00 | 42 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 223.00 | 91 086.00 | 41 137.00 | 132 223.00 |