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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 434.00 | 45 234.00 | 2 200.00 | 47 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 499.00 | 47 919.00 | 44 580.00 | 92 499.00 |
BT Marchandises | 90 445.00 | 40 208.00 | 50 237.00 | 90 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BZ Autres créances | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
CF Disponibilités | 213 493.00 | | 213 493.00 | 213 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 991.00 | 40 208.00 | 290 783.00 | 330 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 490.00 | 88 127.00 | 335 363.00 | 423 490.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 187 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 367.00 | 517.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 829.00 | 18 850.00 | | 5 829.00 |
DL TOTAL (I) | 220 446.00 | 214 617.00 | | 220 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 070.00 | 124.00 | | 42 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 957.00 | 2 797.00 | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 522.00 | 43 152.00 | | 38 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 863.00 | 29 699.00 | | 25 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 1 293.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 917.00 | 77 066.00 | | 114 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 363.00 | 291 683.00 | | 335 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 407.00 | | 158 407.00 | 158 407.00 |
FG Production vendue services | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 163.00 | | 170 163.00 | 170 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | 255.00 | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | 255.00 | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 65.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 65.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | 190.00 | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 3 109.00 | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 208.00 | 233 959.00 | | 207 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 378.00 | 215 109.00 | | 201 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 829.00 | 18 850.00 | | 5 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 280.00 | 40 208.00 | 33 280.00 | 33 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 280.00 | 40 208.00 | 33 280.00 | 33 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 280.00 | 40 208.00 | 33 280.00 | 33 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 960.00 | 112 960.00 | | 112 960.00 |