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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 142.00 | 45 183.00 | 4 959.00 | 50 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 207.00 | 47 868.00 | 47 339.00 | 95 207.00 |
BT Marchandises | 114 058.00 | 41 693.00 | 72 365.00 | 114 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BZ Autres créances | 57 845.00 | | 57 845.00 | 57 845.00 |
CF Disponibilités | 258 386.00 | | 258 386.00 | 258 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 956.00 | 41 693.00 | 390 263.00 | 431 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 163.00 | 89 561.00 | 437 602.00 | 527 163.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 266 000.00 | 212 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | 196.00 | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 944.00 | 53 940.00 | | 39 944.00 |
DL TOTAL (I) | 314 330.00 | 274 386.00 | | 314 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 265.00 | 42 111.00 | | 41 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 155.00 | 1 015.00 | | 6 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 456.00 | 5 323.00 | | 3 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 693.00 | 33 624.00 | | 22 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 050.00 | 32 155.00 | | 32 050.00 |
EA Autres dettes | 17 654.00 | 23 318.00 | | 17 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 273.00 | 137 546.00 | | 123 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 602.00 | 411 932.00 | | 437 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 209.00 | | 227 209.00 | 227 209.00 |
FG Production vendue services | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 300.00 | | 244 300.00 | 244 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 692.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 692.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 4.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 4.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | 688.00 | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 453.00 | 5 460.00 | | 8 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 313.00 | 275 777.00 | | 296 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 370.00 | 221 837.00 | | 256 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 944.00 | 53 940.00 | | 39 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 026.00 | 841.00 | | 47 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 342.00 | 841.00 | | 44 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 606.00 | 41 693.00 | 51 606.00 | 51 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 606.00 | 41 693.00 | 51 606.00 | 51 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 606.00 | 41 693.00 | 51 606.00 | 51 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 265.00 | 10 524.00 | 30 741.00 | 41 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 817.00 | 89 076.00 | 30 741.00 | 119 817.00 |