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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 894.00 | 43 413.00 | 3 482.00 | 46 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 959.00 | 46 097.00 | 45 862.00 | 91 959.00 |
BT Marchandises | 86 394.00 | 33 280.00 | 53 114.00 | 86 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BZ Autres créances | 166 875.00 | | 166 875.00 | 166 875.00 |
CF Disponibilités | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 101.00 | 33 280.00 | 245 821.00 | 279 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 060.00 | 79 377.00 | 291 683.00 | 371 060.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 187 000.00 | 170 000.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | 517.00 | 865.00 | | 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 850.00 | 16 652.00 | | 18 850.00 |
DL TOTAL (I) | 214 617.00 | 195 767.00 | | 214 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 177.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 415.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 797.00 | 5 264.00 | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 152.00 | 66 030.00 | | 43 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 699.00 | 27 305.00 | | 29 699.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 14 531.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 066.00 | 127 720.00 | | 77 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 683.00 | 323 487.00 | | 291 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 275.00 | | 188 275.00 | 188 275.00 |
FG Production vendue services | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 906.00 | | 202 906.00 | 202 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 796.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 3.00 | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 3.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 191.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 191.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | -189.00 | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 2 542.00 | | 3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 959.00 | 238 409.00 | | 233 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 109.00 | 221 757.00 | | 215 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 850.00 | 16 652.00 | | 18 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 877.00 | 2 220.00 | | 43 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 193.00 | 2 220.00 | | 41 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 796.00 | 2 484.00 | | 30 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 796.00 | 2 484.00 | | 30 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 796.00 | 2 484.00 | | 30 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 704.00 | 168 704.00 | | 168 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 704.00 | | 168 704.00 | 168 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 269.00 | 74 269.00 | | 74 269.00 |