| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 656.00 | 306.00 | 4 349.00 | 4 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 529.00 | 323 568.00 | 133 961.00 | 457 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 984.00 | 151 900.00 | 24 083.00 | 175 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 444.00 | 475 775.00 | 191 668.00 | 667 444.00 |
BT Marchandises | 307 059.00 | | 307 059.00 | 307 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 706.00 | 151 604.00 | 389 101.00 | 540 706.00 |
BZ Autres créances | 576 112.00 | | 576 112.00 | 576 112.00 |
CF Disponibilités | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 377.00 | | 65 377.00 | 65 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 821.00 | 151 604.00 | 1 363 216.00 | 1 514 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 265.00 | 627 380.00 | 1 554 885.00 | 2 182 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222.00 | | | 222.00 |
DH Report à nouveau | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
DL TOTAL (I) | 68 987.00 | | | 68 987.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 942.00 | | | 208 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 817.00 | | | 339 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 513.00 | | | 428 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 752.00 | | | 277 752.00 |
EA Autres dettes | 128 174.00 | | | 128 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 897.00 | | | 1 460 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 885.00 | | | 1 554 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 135.00 | | | 1 334 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 027.00 | | | 121 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 706 149.00 | | 3 706 149.00 | 3 706 149.00 |
FG Production vendue services | 409 407.00 | 1 967.00 | 411 374.00 | 409 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 115 556.00 | 1 967.00 | 4 117 524.00 | 4 115 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 484 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 211.00 | |
GE Autres charges | | | 6 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 739.00 | | | 760 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762 739.00 | | | 762 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 755.00 | | | 80 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 799.00 | | | 84 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677 940.00 | | | 677 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 898 464.00 | | | 4 898 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 892 118.00 | | | 4 892 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 374.00 | | | 98 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 696.00 | | | 805 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 175.00 | | | 763 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 533.00 | 97 881.00 | 68 639.00 | 446 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 533.00 | 97 574.00 | 68 639.00 | 446 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 514.00 | 428 514.00 | | 428 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 992.00 | 467 992.00 | | 467 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
UX Autres créances clients | 540 707.00 | | | 540 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 028.00 | 121 028.00 | | 121 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 915.00 | 38 848.00 | 49 066.00 | 87 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
VP Divers | 576 112.00 | | | 576 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 753.00 | 277 753.00 | | 277 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 378.00 | | | 65 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 471.00 | 1 182 197.00 | 29 274.00 | 1 211 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 201.00 | 1 334 135.00 | 49 066.00 | 1 383 201.00 |