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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 740.00 | 202 645.00 | 34 095.00 | 236 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 755.00 | 128 071.00 | 42 684.00 | 170 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 357.00 | 334 073.00 | 93 284.00 | 427 357.00 |
BT Marchandises | 340 280.00 | | 340 280.00 | 340 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 769.00 | 25 163.00 | 469 606.00 | 494 769.00 |
BZ Autres créances | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CF Disponibilités | 688 466.00 | | 688 466.00 | 688 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 013.00 | 25 163.00 | 1 541 849.00 | 1 567 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 370.00 | 359 236.00 | 1 635 133.00 | 1 994 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 763.00 | 56 048.00 | | 109 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161.00 | 53 716.00 | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 175 924.00 | 175 763.00 | | 175 924.00 |
DP Provisions pour risques | 60 646.00 | 46 296.00 | | 60 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 646.00 | 46 296.00 | | 60 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 1 527.00 | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 000.00 | 650 000.00 | | 530 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 374.00 | 79 032.00 | | 258 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 846.00 | 402 624.00 | | 320 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 149.00 | 207 692.00 | | 258 149.00 |
EA Autres dettes | 30 521.00 | 8 906.00 | | 30 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 564.00 | 1 349 781.00 | | 1 398 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 133.00 | 1 571 840.00 | | 1 635 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 190.00 | 1 270 749.00 | | 1 140 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | 1 527.00 | | 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 585 480.00 | | 4 585 480.00 | 4 585 480.00 |
FG Production vendue services | 418 018.00 | | 418 018.00 | 418 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 003 498.00 | | 5 003 498.00 | 5 003 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 076 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 154 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 590.00 | |
GE Autres charges | | | 21 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 052.00 | 6 800.00 | | 36 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 052.00 | 6 800.00 | | 36 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 377.00 | 650 000.00 | | 601 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 339.00 | 650 000.00 | | 619 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583 287.00 | -643 200.00 | | -583 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 745.00 | 5 069.00 | | 9 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 005.00 | 5 384 178.00 | | 5 113 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 844.00 | 5 330 463.00 | | 5 112 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161.00 | 53 716.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 560.00 | | 71 193.00 | 612 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 396.00 | 427 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 3 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 096.00 | 407 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 399.00 | | 59 193.00 | 603 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | 12 000.00 | 4 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 992.00 | 31 154.00 | 252 073.00 | 554 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 656.00 | | 1 300.00 | 4 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 336.00 | 31 154.00 | 250 773.00 | 550 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 296.00 | 35 590.00 | 21 240.00 | 46 296.00 |
6T Sur comptes clients | 60 773.00 | 1 713.00 | 37 323.00 | 60 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 773.00 | 1 713.00 | 37 323.00 | 60 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 069.00 | 37 303.00 | 58 563.00 | 107 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 303.00 | 58 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 846.00 | 320 846.00 | | 320 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 894.00 | 88 894.00 | | 88 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
UX Autres créances clients | 462 832.00 | 462 832.00 | | 462 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 772.00 | 538 267.00 | 16 505.00 | 554 772.00 |
VW T.V.A. | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 190.00 | 1 140 190.00 | | 1 140 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |