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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 656.00 | 1 300.00 | 3 356.00 | 4 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 764.00 | 358 790.00 | 34 973.00 | 393 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 529.00 | 171 805.00 | 39 723.00 | 211 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 884.00 | 531 896.00 | 106 987.00 | 638 884.00 |
BT Marchandises | 332 491.00 | | 332 491.00 | 332 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 981.00 | 55 436.00 | 658 545.00 | 713 981.00 |
BZ Autres créances | 87 949.00 | | 87 949.00 | 87 949.00 |
CF Disponibilités | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 618.00 | 55 436.00 | 1 106 182.00 | 1 161 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 502.00 | 587 332.00 | 1 213 170.00 | 1 800 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 477.00 | | | 109 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
DH Report à nouveau | 23 209.00 | 2 988.00 | | 23 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 838.00 | 20 221.00 | | 32 838.00 |
DL TOTAL (I) | 122 047.00 | 89 209.00 | | 122 047.00 |
DP Provisions pour risques | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 812.00 | 254 764.00 | | 189 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 501.00 | 148 759.00 | | 405 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 713.00 | 42 162.00 | | 67 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 984.00 | 214 858.00 | | 245 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 176.00 | 155 538.00 | | 128 176.00 |
EA Autres dettes | 7 638.00 | 10 394.00 | | 7 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 826.00 | 826 477.00 | | 1 044 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 170.00 | 961 982.00 | | 1 213 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 113.00 | 623 208.00 | | 977 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 465.00 | 205 698.00 | | 177 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 350 594.00 | 107 330.00 | 3 457 924.00 | 3 350 594.00 |
FD Production vendue biens | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 333 171.00 | 15 060.00 | 348 231.00 | 333 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 843.00 | 122 390.00 | 3 806 233.00 | 3 683 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 578 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 222.00 | 49 132.00 | | 10 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 222.00 | 49 132.00 | | 10 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862.00 | 26 794.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 26 794.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 359.00 | 22 338.00 | | 9 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 494.00 | 4 126 688.00 | | 3 836 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 656.00 | 4 106 467.00 | | 3 803 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 838.00 | 20 221.00 | | 32 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 754.00 | 60 952.00 | | 22 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 031.00 | 5 604.00 | | 6 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 099.00 | | 40 973.00 | 606 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 188.00 | 638 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 188.00 | 605 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 508.00 | | 38 973.00 | 574 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 934.00 | | 2 000.00 | 26 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 177.00 | 44 041.00 | 7 324.00 | 495 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 877.00 | 44 041.00 | 7 324.00 | 493 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
6T Sur comptes clients | 47 694.00 | 14 416.00 | 6 674.00 | 47 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 694.00 | 14 416.00 | 6 674.00 | 47 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 984.00 | 245 984.00 | | 245 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
UX Autres créances clients | 614 264.00 | 614 264.00 | | 614 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
VB T. V. A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 466.00 | 177 466.00 | | 177 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 347.00 | 12 347.00 | 12 347.00 | 12 347.00 |
VI Groupe et associés | 405 502.00 | 405 502.00 | | 405 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 551.00 | 824 617.00 | 28 934.00 | 853 551.00 |
VW T.V.A. | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 114.00 | 977 114.00 | | 977 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |