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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 656.00 | 1 300.00 | 3 356.00 | 4 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 524.00 | 329 607.00 | 68 916.00 | 398 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 984.00 | 164 269.00 | 11 714.00 | 175 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 098.00 | 495 177.00 | 110 921.00 | 606 098.00 |
BT Marchandises | 249 702.00 | | 249 702.00 | 249 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 239.00 | 47 694.00 | 280 545.00 | 328 239.00 |
BZ Autres créances | 287 968.00 | | 287 968.00 | 287 968.00 |
CF Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 754.00 | 47 694.00 | 851 060.00 | 898 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 853.00 | 542 871.00 | 961 982.00 | 1 504 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 477.00 | | | 109 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
DH Report à nouveau | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
DL TOTAL (I) | 89 209.00 | | | 89 209.00 |
DP Provisions pour risques | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 764.00 | | | 254 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 759.00 | | | 148 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 858.00 | | | 214 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 538.00 | | | 155 538.00 |
EA Autres dettes | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 477.00 | | | 826 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 982.00 | | | 961 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 208.00 | | | 623 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 698.00 | | | 205 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 643 191.00 | | 3 643 191.00 | 3 643 191.00 |
FG Production vendue services | 290 873.00 | | 290 873.00 | 290 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 064.00 | | 3 934 064.00 | 3 934 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 422 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 295.00 | |
GE Autres charges | | | 119 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 689.00 | | | 4 126 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 467.00 | | | 4 106 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 444.00 | | | 667 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 514.00 | | | 633 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 775.00 | 60 883.00 | 41 481.00 | 475 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 993.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 469.00 | 59 890.00 | 41 481.00 | 475 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 21 296.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 21 296.00 | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 858.00 | 214 858.00 | | 214 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
UX Autres créances clients | 218 763.00 | 218 763.00 | | 218 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 477.00 | | 109 477.00 | 109 477.00 |
VB T. V. A. | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 698.00 | 205 698.00 | | 205 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 066.00 | 36 720.00 | 12 346.00 | 49 066.00 |
VI Groupe et associés | 148 760.00 | | 148 760.00 | 148 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 659.00 | 232 659.00 | | 232 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 456.00 | 537 045.00 | 136 412.00 | 673 456.00 |
VW T.V.A. | 74 196.00 | 74 196.00 | | 74 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 315.00 | 623 209.00 | 161 106.00 | 784 315.00 |