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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 686.00 | 198 055.00 | 33 630.00 | 231 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 344.00 | 141 538.00 | 59 805.00 | 201 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 931.00 | 342 950.00 | 114 980.00 | 457 931.00 |
BT Marchandises | 486 895.00 | | 486 895.00 | 486 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 337.00 | 21 534.00 | 1 553 803.00 | 1 575 337.00 |
BZ Autres créances | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
CF Disponibilités | 612 093.00 | | 612 093.00 | 612 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 156.00 | 21 534.00 | 2 710 622.00 | 2 732 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 087.00 | 364 485.00 | 2 825 602.00 | 3 190 087.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 924.00 | 109 763.00 | | 109 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 084.00 | 161.00 | | 532 084.00 |
DL TOTAL (I) | 708 007.00 | 175 924.00 | | 708 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 646.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 646.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992.00 | 674.00 | | 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 530 000.00 | | 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 095.00 | 258 374.00 | | 374 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 852.00 | 320 846.00 | | 407 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 347.00 | 258 149.00 | | 553 347.00 |
EA Autres dettes | 31 309.00 | 30 521.00 | | 31 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 595.00 | 1 398 564.00 | | 2 117 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 602.00 | 1 635 133.00 | | 2 825 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 500.00 | 1 140 190.00 | | 1 743 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | 674.00 | | 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 625 527.00 | | 8 625 527.00 | 8 625 527.00 |
FG Production vendue services | 501 610.00 | | 501 610.00 | 501 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 127 137.00 | | 9 127 137.00 | 9 127 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 207 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 120 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 685 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 769.00 | 36 052.00 | | 23 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 769.00 | 36 052.00 | | 23 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813 553.00 | 601 377.00 | | 813 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 326.00 | 4 323.00 | | 4 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 879.00 | 619 339.00 | | 817 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794 109.00 | -583 287.00 | | -794 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 092.00 | 9 745.00 | | 196 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 231 306.00 | 5 113 005.00 | | 9 231 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 699 223.00 | 5 112 844.00 | | 8 699 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 084.00 | 161.00 | | 532 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 357.00 | | 48 196.00 | 427 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 622.00 | 457 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 622.00 | 433 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 496.00 | | 43 156.00 | 407 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 505.00 | | 5 040.00 | 16 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 073.00 | 22 173.00 | 13 296.00 | 334 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 717.00 | 22 173.00 | 13 296.00 | 330 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
6T Sur comptes clients | 25 163.00 | 640.00 | 4 269.00 | 25 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 163.00 | 640.00 | 4 269.00 | 25 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 810.00 | 640.00 | 64 915.00 | 85 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | 64 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 852.00 | 407 852.00 | | 407 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 287.00 | 94 287.00 | | 94 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 347.00 | 186 347.00 | | 186 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 799.00 | 1 548 799.00 | | 1 548 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VB T. V. A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VP Divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 713.00 | 1 633 168.00 | 16 545.00 | 1 649 713.00 |
VW T.V.A. | 191 541.00 | 191 541.00 | | 191 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 500.00 | 1 743 500.00 | | 1 743 500.00 |