| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 040.00 | 367 290.00 | 20 750.00 | 388 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 358.00 | 183 045.00 | 32 312.00 | 215 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 559.00 | 554 991.00 | 57 568.00 | 612 559.00 |
BT Marchandises | 315 584.00 | | 315 584.00 | 315 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 048.00 | 60 773.00 | 825 275.00 | 886 048.00 |
BZ Autres créances | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
CF Disponibilités | 327 743.00 | | 327 743.00 | 327 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 045.00 | 60 773.00 | 1 514 271.00 | 1 575 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 605.00 | 615 765.00 | 1 571 839.00 | 2 187 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
DH Report à nouveau | 56 047.00 | 23 209.00 | | 56 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 715.00 | 32 838.00 | | 53 715.00 |
DL TOTAL (I) | 175 763.00 | 122 047.00 | | 175 763.00 |
DP Provisions pour risques | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527.00 | 189 812.00 | | 1 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 405 501.00 | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 031.00 | 67 713.00 | | 79 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 624.00 | 245 984.00 | | 402 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 691.00 | 128 176.00 | | 207 691.00 |
EA Autres dettes | 8 906.00 | 7 638.00 | | 8 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 781.00 | 1 044 826.00 | | 1 349 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 839.00 | 1 213 170.00 | | 1 571 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 749.00 | 977 113.00 | | 1 270 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 527.00 | 177 465.00 | | 1 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 984 407.00 | 2 431.00 | 4 986 838.00 | 4 984 407.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 369 164.00 | | 369 164.00 | 369 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 353 571.00 | 2 431.00 | 5 356 002.00 | 5 353 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 400 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 172.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 10 222.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 10 222.00 | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 000.00 | 862.00 | | 650 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643 200.00 | 9 359.00 | | -643 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 178.00 | 3 836 494.00 | | 5 384 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 462.00 | 3 803 656.00 | | 5 330 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 715.00 | 32 838.00 | | 53 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 386.00 | 22 754.00 | | 32 386.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 031.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 884.00 | | 13 268.00 | 638 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 929.00 | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 592.00 | 612 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 663.00 | 603 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 293.00 | | 11 768.00 | 605 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 934.00 | | 1 500.00 | 28 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 896.00 | 36 759.00 | 13 663.00 | 531 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 3 356.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 596.00 | 33 402.00 | 13 663.00 | 530 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
6T Sur comptes clients | 55 436.00 | 9 172.00 | 3 835.00 | 55 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 436.00 | 9 172.00 | 3 835.00 | 55 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 732.00 | 9 172.00 | 3 835.00 | 101 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 172.00 | 3 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 624.00 | 402 624.00 | | 402 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 794 766.00 | 794 766.00 | | 794 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 281.00 | | 91 281.00 | 91 281.00 |
VB T. V. A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 285.00 | | | 188 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 222.00 | 840 435.00 | 95 786.00 | 936 222.00 |
VW T.V.A. | 121 939.00 | 121 939.00 | | 121 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 749.00 | 1 270 749.00 | | 1 270 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
ST Autres comptes | 423 826.00 | | | 423 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
YT Sous‐traitance | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 052 078.00 | | | 1 052 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 476.00 | | | 84 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 626.00 | | | 518 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |