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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 750 769.00 | 4 690 476.00 | 13 060 292.00 | 17 750 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 750 769.00 | 4 690 476.00 | 13 060 292.00 | 17 750 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 811.00 | | 270 811.00 | 270 811.00 |
BZ Autres créances | 617 658.00 | | 617 658.00 | 617 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 158 677.00 | | 158 677.00 | 158 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 147.00 | | 1 147 147.00 | 1 147 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 897 916.00 | 4 690 476.00 | 14 207 440.00 | 18 897 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 883.00 | | | 292 883.00 |
DK Provisions réglementées | 120 182.00 | | | 120 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 082.00 | | | 1 337 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 606 771.00 | | | 12 606 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 614.00 | | | 169 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 972.00 | | | 93 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 870 357.00 | | | 12 870 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 207 440.00 | | | 14 207 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 239.00 | | | 449 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 461 390.00 | | 3 461 390.00 | 3 461 390.00 |
FG Production vendue services | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 140.00 | | 3 463 140.00 | 3 463 140.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 672 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 505.00 | | | 111 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 895.00 | | | 111 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 731.00 | | | 233 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 355.00 | | | 286 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 459.00 | | | -174 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 704.00 | | | 3 578 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 820.00 | | | 3 285 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 883.00 | | | 292 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 890 770.00 | | | 17 890 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 750 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 750 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 750 770.00 | | | 17 750 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 745 569.00 | 1 145 577.00 | 200 669.00 | 3 745 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 745 569.00 | 1 145 577.00 | 200 669.00 | 3 745 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 244.00 | 51 445.00 | 111 506.00 | 180 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 244.00 | 51 445.00 | 111 506.00 | 180 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 445.00 | 111 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 615.00 | 169 615.00 | | 169 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 662 505.00 | 241 386.00 | 12 421 118.00 | 12 662 505.00 |
UX Autres créances clients | 270 811.00 | | | 270 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 847 222.00 | | | 8 847 222.00 |
VP Divers | 617 659.00 | | | 617 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 470.00 | 888 470.00 | | 888 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 870 358.00 | 449 239.00 | 12 421 118.00 | 12 870 358.00 |