| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 756 373.00 | 10 183 680.00 | 7 572 693.00 | 17 756 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 756 373.00 | 10 183 680.00 | 7 572 693.00 | 17 756 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 392.00 | | 614 392.00 | 614 392.00 |
BZ Autres créances | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 172.00 | | 903 172.00 | 903 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 659 545.00 | 10 183 680.00 | 8 475 865.00 | 18 659 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243 601.00 | 1 733 558.00 | | 2 243 601.00 |
DK Provisions réglementées | 75 045.00 | 94 947.00 | | 75 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 646.00 | 2 668 505.00 | | 3 158 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888 662.00 | 7 874 516.00 | | 4 888 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 890.00 | 117 620.00 | | 421 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 267.00 | 400.00 | | 4 267.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 317 219.00 | 7 992 536.00 | | 5 317 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 475 865.00 | 10 661 041.00 | | 8 475 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 473 382.00 | | 3 473 382.00 | 3 473 382.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 382.00 | | 3 475 382.00 | 3 475 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 232 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 231 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 901.00 | 81 618.00 | | 19 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 901.00 | 81 618.00 | | 19 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 680.00 | 81 618.00 | | 11 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 017.00 | 3 113 868.00 | | 3 551 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 416.00 | 1 380 310.00 | | 1 307 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 243 601.00 | 1 733 558.00 | | 2 243 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 753 344.00 | | 21 610.00 | 17 753 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 581.00 | 17 756 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 581.00 | 17 756 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 753 344.00 | | 21 610.00 | 17 753 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 302 541.00 | 891 499.00 | 10 360.00 | 9 302 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 302 541.00 | 891 499.00 | 10 360.00 | 9 302 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 947.00 | | 19 901.00 | 94 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 947.00 | | 19 901.00 | 94 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 890.00 | 421 890.00 | | 421 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 614 392.00 | 614 392.00 | | 614 392.00 |
VB T. V. A. | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VI Groupe et associés | 4 888 662.00 | 4 888 662.00 | | 4 888 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 172.00 | 678 172.00 | | 678 172.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 317 219.00 | 5 317 219.00 | | 5 317 219.00 |