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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 753 344.00 | 8 331 180.00 | 9 422 164.00 | 17 753 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 753 344.00 | 8 331 180.00 | 9 422 164.00 | 17 753 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 686.00 | | 223 686.00 | 223 686.00 |
BZ Autres créances | 203 642.00 | | 203 642.00 | 203 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 448.00 | | 455 448.00 | 455 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 208 792.00 | 8 331 180.00 | 9 877 611.00 | 18 208 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 745.00 | 1 842 149.00 | | 1 750 745.00 |
DK Provisions réglementées | 176 565.00 | 181 795.00 | | 176 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 310.00 | 2 863 944.00 | | 2 767 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 945 493.00 | 4 234 009.00 | | 6 945 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 075.00 | 110 132.00 | | 109 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 734.00 | 3 762 195.00 | | 55 734.00 |
EA Autres dettes | | 6 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 110 301.00 | 8 112 536.00 | | 7 110 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 877 611.00 | 10 976 479.00 | | 9 877 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 288 323.00 | 4 429 047.00 | | 6 288 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 126 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 126 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 125.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 813 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 787 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 916.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 932.00 | 9 916.00 | | 13 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 702.00 | 7 048.00 | | 8 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 574.00 | 7 048.00 | | 50 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 642.00 | 2 868.00 | | -36 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 538.00 | 3 241 132.00 | | 3 146 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 792.00 | 1 398 983.00 | | 1 395 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 745.00 | 1 842 149.00 | | 1 750 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 753 344.00 | | | 17 753 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 753 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 753 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 753 344.00 | | | 17 753 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 410 845.00 | 920 335.00 | | 7 410 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 410 845.00 | 920 335.00 | | 7 410 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 795.00 | 8 702.00 | 13 932.00 | 181 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 795.00 | 8 702.00 | 13 932.00 | 181 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 702.00 | 13 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 075.00 | 109 075.00 | | 109 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -821 978.00 | -6 179 249.00 | |
UX Autres créances clients | 223 686.00 | 223 686.00 | | 223 686.00 |
VI Groupe et associés | 7 001 227.00 | 7 001 227.00 | 7 001 227.00 | 7 001 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 642.00 | 203 642.00 | | 203 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 448.00 | 455 448.00 | | 455 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 110 301.00 | 6 288 323.00 | 821 978.00 | 7 110 301.00 |