| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 753 344.00 | 6 490 511.00 | 11 262 834.00 | 17 753 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 753 344.00 | 6 490 511.00 | 11 262 834.00 | 17 753 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 046.00 | | 487 046.00 | 487 046.00 |
BZ Autres créances | 276 225.00 | | 276 225.00 | 276 225.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 908.00 | | 788 908.00 | 788 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 542 252.00 | 6 490 511.00 | 12 051 742.00 | 18 542 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | | 16.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 080 457.00 | 292 884.00 | | 2 080 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 306.00 | 1 787 558.00 | | 1 540 306.00 |
DK Provisions réglementées | 174 747.00 | 151 856.00 | | 174 747.00 |
DL TOTAL (I) | 4 719 510.00 | 3 156 314.00 | | 4 719 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 216 248.00 | 9 545 037.00 | | 7 216 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 024.00 | 63 337.00 | | 60 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 959.00 | 70 274.00 | | 55 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 332 231.00 | 9 678 648.00 | | 7 332 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 051 742.00 | 12 834 962.00 | | 12 051 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 332 231.00 | 9 678 649.00 | | 7 332 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 016 712.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 018 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 335.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 679 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 662.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 891.00 | 54 299.00 | | 22 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 891.00 | 64 961.00 | | 22 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 891.00 | -42 336.00 | | -22 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 712.00 | 3 329 179.00 | | 3 020 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 406.00 | 1 541 621.00 | | 1 480 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540 306.00 | 1 787 558.00 | | 1 540 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 753 344.00 | | | 17 753 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 753 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 753 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 753 344.00 | | | 17 753 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 570 176.00 | 920 335.00 | | 5 570 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 570 176.00 | 920 335.00 | | 5 570 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 856.00 | 22 891.00 | | 151 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 856.00 | 22 891.00 | | 151 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 271 982.00 | 7 271 982.00 | | 7 271 982.00 |
UX Autres créances clients | 487 046.00 | 487 046.00 | | 487 046.00 |
VP Divers | 276 225.00 | 276 225.00 | | 276 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 908.00 | 788 908.00 | | 788 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 332 231.00 | 7 332 231.00 | | 7 332 231.00 |