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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 753 344.00 | 9 302 541.00 | 8 450 803.00 | 17 753 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 753 344.00 | 9 302 541.00 | 8 450 803.00 | 17 753 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 787.00 | | 252 787.00 | 252 787.00 |
BZ Autres créances | 1 908 014.00 | | 1 908 014.00 | 1 908 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 238.00 | | 2 210 238.00 | 2 210 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 963 582.00 | 9 302 541.00 | 10 661 041.00 | 19 963 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 558.00 | 1 750 745.00 | | 1 733 558.00 |
DK Provisions réglementées | 94 947.00 | 176 565.00 | | 94 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 505.00 | 2 767 310.00 | | 2 668 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 874 516.00 | 6 945 493.00 | | 7 874 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 620.00 | 109 075.00 | | 117 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 55 734.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 992 536.00 | 7 110 301.00 | | 7 992 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 661 041.00 | 9 877 611.00 | | 10 661 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 874 516.00 | | | 7 874 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 970 938.00 | | 2 970 938.00 | 2 970 938.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 938.00 | | 2 974 938.00 | 2 974 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -48 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 361.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 618.00 | 13 932.00 | | 81 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 618.00 | 13 932.00 | | 81 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 872.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 618.00 | -36 642.00 | | 81 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 868.00 | 3 146 538.00 | | 3 113 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 310.00 | 1 395 792.00 | | 1 380 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733 558.00 | 1 750 745.00 | | 1 733 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 753 344.00 | | | 17 753 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 753 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 753 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 753 344.00 | | | 17 753 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 331 180.00 | 971 361.00 | | 8 331 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 331 180.00 | 971 361.00 | | 8 331 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 565.00 | | 81 618.00 | 176 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 565.00 | | 81 618.00 | 176 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 620.00 | 117 620.00 | | 117 620.00 |
UX Autres créances clients | 252 787.00 | 252 787.00 | | 252 787.00 |
VB T. V. A. | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VC Groupe et associés | 1 870 100.00 | 21 709.00 | 1 848 391.00 | 1 870 100.00 |
VI Groupe et associés | 7 874 516.00 | 7 403 909.00 | 470 607.00 | 7 874 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 238.00 | 316 847.00 | 1 848 391.00 | 2 165 238.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 992 536.00 | 7 521 929.00 | 470 607.00 | 7 992 536.00 |